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                                        <div   id="egacegggek"   class="time">近六月收益率</div>
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產(chǎn)品公告

關(guān)于上證180金融交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額折算日的公告

發(fā)布時間：2011-05-03 00:00

根據(jù)《上證180金融交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》和《上證180金融交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）決定對上證180金融交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）進行基金份額折算與變更登記，并決定2011年5月6日為本基金的基金份額折算日?；鸱蓊~折算由基金管理人向登記結(jié)算機構(gòu)申請辦理，并由登記結(jié)算機構(gòu)進行基金份額的變更登記。折算后的基金份額凈值與折算日標的指數(shù)收盤值的千分之一基本一致。

基金份額折算后，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整，但調(diào)整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化?；鸱蓊~折算對基金份額持有人的權(quán)益無實質(zhì)性影響?；鸱蓊~折算后，基金份額持有人將按照折算后的基金份額享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)。

如果基金份額折算過程中發(fā)生不可抗力，本基金管理人可延遲辦理基金份額折算。

風(fēng)險提示：本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，敬請投資者認真閱讀本基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險承受能力的投資品種進行投資。

特此公告。

國泰基金管理有限公司

二〇一一年五月三日

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